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主要工作職責 Major responsibilities
（1） 協(xié)助領導制定公司資金計劃
（2） 負責公司的籌融資工作
（3） 負責公司日常資金使用、調(diào)度，編制資金收支計劃
（4） 負責核實出納日常資金支付情況
（5） 及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)
（6） 組織應收賬款催收，分析資金流量
（7） 負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報
（8） 準確核定籌資方式，做好日常融資往來工作，確保公司資金安全
（9） 配合其他資金進行有關帳務處理
（10） 負責公司計算機內(nèi)資金數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

任職要求 Qualifications
1、學歷背景：財務或金融等相關專業(yè)，專科及以上學歷。
2、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗，至少1年以上管理經(jīng)驗。
3、良好的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力
4、基本技能和素質
（1）能夠熟練使用計算機和財務軟件。
（2）良好的經(jīng)營分析能力。
（3）具有較強的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力。
（4）性格開朗，具有優(yōu)秀的溝通表達能力和人際交往能力，較好的心理素質，較強的適應能力，高度的責任心和工作熱情，良好的團隊合作能力，抗壓力強；
（5）具有良好組織溝通力以及具有較強的應變能力。

職位類別：

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